【備忘録】投資信託に夢中な投資家の記録|アラフォー投資信託日 記|20211027

 

現物株式合計合計:265,696円

銘柄名 保有株数 基準価格 評価額 評価損益 損益率(%)
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル 485 32,129 1,558円 14 3.87%
ひふみプラス 392 53,047 2,079円 18 3.95%
新生 UTIインドファンド 328 33,209 1,089円 -23 8.90%
投資のソムリエ 805 12,329 992円 2 -0.80%
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 800 14,268 1,141円 -3 14.10%
ひとくふう先進国リートファンド 664 16,671 1,107円 5 10.70%
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 13,908 19,267 26,797円 188 7.19%
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 6,013 3,569 2,146円 6 6.08%
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) 442 24,518 1,084円 3 8.40%
オランダ株式ファンド 517 19,444 1,005円 -4 0.50%
eMAXIS 新興国債券インデックス 743 13,401 996円 3 -0.40%
三菱UFJ/AMP米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アスリート) 1,112 9,748 1,084円 3 7.75%
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 342 11,746 402円 1 0.50%
eMAXIS 豪州債券インデックス 827 12,155 1,005円 5 0.50%
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 980 10,145 994円 0 -0.60%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 539 19,298 1,040円 4 4.00%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 19,321 19,298 37,286円 151 6.53%
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 424 11,891 504円 0 0.80%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 2,490 13,622 3,392円 9 1.77%
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 896 13,279 1,190円 21 5.97%
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 6,420 16,609 10,663円 43 6.64%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 14,859 18,069 26,849円 153 7.40%
eMAXIS Neo ロボット 4,468 15,879 7,095円 36 1.36%
eMAXIS Neo 宇宙開発 5,090 13,982 7,117円 1 1.67%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 22,558 16,502 37,225円 167 6.36%
eMAXIS Neo ドローン 4,199 16,633 6,984円 75 -0.23%
eMAXIS Neo ナノテクノロジー 2,884 23,170 6,682円 62 -4.54%
eMAXIS Neo ウェアラブル 3,545 26,370 9,348円 109 -6.52%
eMAXIS Neo フィンテック 3,945 18,439 7,274円 129 3.91%
eMAXIS Neo 自動運転 2,105 36,139 7,607円 183 8.67%
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 1,336 12,065 1,612円 4 7.47%
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 440 12,448 548円 2 9.60%
eMAXIS Neo クリーンテック 6,649 11,391 7,574円 229 8.20%
eMAXIS Neo 電気自動車 6,538 10,829 7,080円 223 1.14%
ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス) 1,165 19,088 2,224円 -17 11.20%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 4,014 2,675 1,074円 5 5.09%
NYダウ・トリプル・レバレッジ(3σ) 893 36,348 3,246円 17 8.20%
ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 853 13,059 1,114円 4 11.40%
NASDAQ100 3倍ブル 412 20,508 845円 25 8.75%
マニュライフ・米国銀行株式ファンド(アメリカン・バンク) 942 11,345 1,069円 1 1.91%
マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)(アメリカン・バンク) 840 12,863 1,080円 0 8.00%
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 697 15,345 1,070円 3 7.00%
グローバルAIファンド 273 39,944 1,090円 17 8.13%
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)(十二絵巻(1年決算型)) 474 22,935 1,087円 4 8.70%
ベトナム成長株インカムファンド 668 16,382 1,094円 -7 9.40%
【楽ラップ専用】たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> 418 14,403 602円 0.00%
【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 112 24,674 276円 1 5.75%
【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> 40 12,517 50円 0 2.04%
【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 302 15,819 477円 1 6.47%
【楽ラップ専用】たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 179 19,155 342円 1 5.88%
【楽ラップ専用】楽天・USハイイールド社債インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) 141 11,013 155円 0 -1.27%
【楽ラップ専用】楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) 49 9,969 48円 0 0.00%
【楽ラップ専用】楽天・米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) 48 10,109 48円 0 0.00%
【楽ラップ専用】ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン 3,964 17,240 6,833円 -0.20%
【楽ラップ専用】ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン 178 9,849 175円 -0.57%
【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン 121 22,909 277円 1 5.73%
【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,689 20,569 3,474円 14 2.39%
【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン 42 11,793 49円 0 2.08%
【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 50 10,413 52円 1 -1.89%
【楽ラップ専用】ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン 184 18,605 342円 2 5.56%
【楽ラップ専用】ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン 370 11,570 428円 3 0.94%
【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 44 11,085 48円 0 0.00%
【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 85 11,917 101円 0 2.02%
現金等 1 0 6,377円 -3,935 0.00%